Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A
Главная » Услуги » По категориям » Предпринимательская деятельность » Открытие банковских счетов » Открытие банковских счетов

Открытие банковских счетов

Прием документов на открытие банковского счета (расчетного, бюджетного, специального банковского счета, счета доверительного управления)

Лично подать заявление установленной формы и необходимые документы в МФЦ

ПАО "Уральский банк реконструкции и развития", ПО КБ "Восточный", АО "Альфа-банк", ОАО "Банк Оренбург", Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Бинбанк", ПАО "СКБ-Банк", ПАО "Совкомбанк"
  • Индивидуальные предприниматели (Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя)
  • Юридические лица, в лице руководителя (паспорт и документ, подтверждающие его полномочия (решение о назначении руководителя, приказ о назначении руководителя);
  • Уполномоченные представители (паспорт, доверенность).

Обращение заинтересованного лица с приложением пакета документов

Расписка в получении пакета документов на открытие расчетного счета

Прием документов на открытие банковского счета (расчетного, бюджетного, специального банковского счета, счета доверительного управления) юридическому лицу (ООО, ЗАО, ПАО, АО):

  1. Учредительные документы в действующей редакции (Устав и Учредительный договор (при наличии), а также договор об учреждении общества (при наличии), либо сведения об участниках общества по форме Банка* (предоставляются юридическими лицами, зарегистрированными после 01.07.2009 г.).
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 01 июля 2002г. предоставляется Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.).
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее 30 календарных дней до даты открытия счета , или Лист записи (содержащий сведения, включенные в ЕГРЮЛ при создании юридического лица), срок действия которого на момент открытия счета не позднее 30 календарных дней с момента государственной регистрации юридического лица.
  5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
  6. Документы, удостоверяющие личность Учредителей, Директоров, Генеральных директоров 
  7. Документы, подтверждающие полномочия лиц
  8. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом юридического лица):

            - Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;

            - Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.

  1. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

Для открытия счета доверительного управления кроме документов, указанных в пунктах 1-9 настоящего Перечня, необходимо представить в Банк договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

Для открытия бюджетного счета кроме документов, указанных в пунктах 1-10 настоящего Перечня, необходимо представить в Банк документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке.

Для открытия специального банковского счета кроме документов, указанных в пунктах 1-9 настоящего Перечня, в зависимости от специфики требований законодательства Российской Федерации к открываемому счету Банком могут быть затребованы дополнительные документы.

Для открытия расчетного счета посольству, консульству, а также иному дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства предоставляются документы, указанные в пунктах 3, 7-8 настоящего Перечня. Дипломатическим и приравненным к нему представительством иностранного государства предоставляются документы, подтверждающие статус представительства.

Для открытия счета микрофинансовым организациям, включенным в государственный реестр микрофинансовых организаций кроме документов, указанных в пунктах 1-9 настоящего Перечня, необходимо представить в Банк утвержденные правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и документ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию этих правил.

Для открытия специального счета для формирования и использования фонда капитального ремонта товариществу собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативам (ЖК), иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, кроме документов, указанных в пунктах 1 - 9 настоящего Перечня, необходимо представить в Банк Протокол общего собрания собственников помещений, где должны быть отражены следующие вопросы:

  • принятие решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта;
  • принятие решения о размере взноса на капитальный ремонт;
  • принятие решения о выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете;
  • перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
  • сроки проведения капитального ремонта;
  • принятие решения о выборе «наименование банка» в качестве кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.

Для открытия специального счета для формирования и использования фонда капитального ремонта региональному оператору кроме документов, указанных в пунктах 1 - 9 настоящего Перечня, необходимо предоставить в Банк:

- Решение общего собрания собственников помещений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта либо решение органа местного самоуправления о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора;

- Решение органа исполнительной власти или высшего должностного лица субъекта Российской   Федерации о назначении единоличного исполнительного органа регионального оператора. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа регионального оператора.

Для открытия счета акционерному обществу кроме документов, указанных в пунктах 1-9 настоящего Перечня, необходимо представить в Банк выписку из реестра акционеров, полученную у реестродержателя, срок действия которой на момент открытия счета не более 1 года или информацию об акционерах, владеющих более 1% акций, заверенную уполномоченным лицом акционерного общества».

 

Прием документов на открытие банковского счета (расчетного, бюджетного, специального банковского счета, счета доверительного управления), юридическому лицу (филиал, представительство):

Документы, предоставляемые по организации:

  1. Учредительные документы в действующей редакции (Устав и Учредительный договор (при наличии), а также договор об учреждении общества (при наличии), либо сведения об участниках общества по форме Банка* (предоставляются юридическими лицами, зарегистрированными после 01.07.2009 г.).
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 01 июля 2002г. предоставляется Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.).
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее 30 календарных дней до даты открытия счета, или Лист записи (содержащий сведения, включенные в ЕГРЮЛ при создании юридического лица), срок действия которого на момент открытия счета не позднее 30 календарных дней с момента государственной регистрации юридического лица.
  5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
  6. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

Документы, предоставляемые по обособленному подразделению (филиал, представительство)

  1. Положение об обособленном подразделении юридического лица.
  2. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения юридического лица.
  3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
  4. Документы, удостоверяющие личность Учредителей, Директоров, Генеральных директоров 
  5. Документы, подтверждающие полномочия лиц
  6. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом юридического лица)**:
  • Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
  • Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.
  1. Доверенность на право получения выписок по счету.

Для открытия счета доверительного управления кроме документов, указанных в пунктах 1-14 настоящего Перечня, необходимо представить в Банк договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

Для открытия бюджетного счета кроме документов, указанных в пунктах 1-14 настоящего Перечня, необходимо представить в Банк документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке.

Для открытия специального банковского счета кроме документов, указанных в пунктах 1-14 настоящего Перечня, в зависимости от специфики требований законодательства Российской Федерации к открываемому счету Банком могут быть затребованы дополнительные документы.

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации представляются документы, указанных в пунктах 1-14 настоящего Перечня, за исключением документов, указанных в пунктах 2, 4,.

Для открытия счета микрофинансовым организациям, включенным в государственный реестр микрофинансовых организаций кроме документов, указанных в пунктах 1-14 настоящего Перечня, необходимо представить в Банк утвержденные правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и документ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию этих правил.

Для открытия счета акционерному обществу кроме документов, указанных в пунктах 1-14 настоящего Перечня, необходимо представить в Банк выписку из реестра акционеров, полученную у реестродержателя, срок действия которой на момент открытия счета не более 1 года или информацию об акционерах, владеющих более 1% акций, заверенную уполномоченным лицом акционерного общества».

 

Прием документов на открытие расчетного счета, счета доверительного управления индивидуальному предпринимателю (ИП, Адвокат, Нотариус):

  1. Документ, свидетельствующий о регистрации индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

Индивидуальные предприниматели представляют Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный до 01.01.2004, предоставляет Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 г.

Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, представляет документы, удостоверяющие регистрацию адвоката в реестре адвокатов и уведомление в совет адвокатской палаты об учреждении адвокатского кабинета.

Нотариус представляет Лицензию на право нотариальной деятельности, выданную органами юстиции, и Приказ территориального подразделения Министерства Юстиции РФ о назначении на должность нотариуса.

  1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Лист записи (содержащий сведения, включенные в ЕГРИП при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), срок действия которого на момент открытия счета не позднее 30 календарных дней с момента государственной регистрации индивидуального предпринимателя .
  3. Документы, удостоверяющие личность
  4. Документы, подтверждающие полномочия лиц
  5. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом)**:

- Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;

- Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.

  1. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
  2. Доверенность на право получения выписок по счету*.

Для открытия счета доверительного управления кроме документов, указанных в пунктах 1-8 настоящего Перечня, индивидуальному предпринимателю необходимо представить в Банк договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

 

Прием документов на открытие расчетного счета, счета доверительного управления, специального банковского счета юридическому лицу (Созданные и находящиеся за пределами РФ):

Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации,

  1. Учредительные документы, на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо - Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица.
  2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации (сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации юридического лица).
  3. Выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, содержащие сведения о руководителе, об акционерах (участниках) и месте нахождения.
  4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
  5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
  7. Информация о лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати**:
  • Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  • Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
  1. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом юридического лица, созданного в соответствии законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации)**:
  • Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
  • Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.
  1. Доверенность на право получения выписок по счету.

Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, представительства/филиалы которого расположены на территории РФ, предоставляются документы головной иностранной организации, указанные в пунктах 2-5, и следующие документы:

  1. Решение уполномоченного органа юридического лица, созданного в соответствии законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, о создании представительства (филиала) в Российской Федерации, иной аналогичный документ.
  2. Сведения о внесении представительства/филиала в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств/филиалов иностранных компаний (свидетельство о внесении в реестр/выписка из реестра).
  3. Положение о представительстве (филиале).
  4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе представительства (филиала).
  5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати*.
  6. Информация о лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати**:
  • Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  • Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, в т.ч. доверенность, выданная уполномоченным лицом иностранной организацией на главу (управляющего) представительства (филиала).
  1. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом юридического лица, созданного в соответствии законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации)**:
  • Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
  • Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.
  1. Договор банковского счета – 2 экземпляра*.
  2. Доверенность на право получения выписок по счету*.

 Для открытия счета доверительного управления кроме документов, указанных в настоящем Перечне, необходимо представить в Банк договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

Для открытия специального банковского счета кроме документов, указанных в настоящем Перечне, в зависимости от специфики требований законодательства Российской Федерации к открываемому счету Банком могут быть затребованы дополнительные документы.

Наверх
Даю согласие МФЦ на обработку и использование персональных данных в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»